票據資金管理_ERP商用軟體-產品介紹 | 天冠資訊股份有限公司

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票據資金管理

票據資金系統掌握會計總帳及銀行票據狀況，亦可處理托收、兌現、轉付、退票、作廢等各種支票狀況的異動與記錄。

說明

Ø可處理應收票據之收票、託收、轉付、票貼退票及撤票處理
Ø應付票據提供開票，領票票據簽收處理，隨時提供各式票據狀況之統計分析
Ø提供應收應付票據兌現及銀行調結表功能，可正確提供票據實際狀況
Ø提供自動分錄功能，將已兌現之應收／應付票據，由收付票至兌現自動切轉會計傳票
Ø提供票齡分析，可依收票日或今天基礎日期，且可分析未兌現，兌現票貼等票據狀況
Ø提供可與天冠進銷存貨或會計系統整合資料共享
Ø提供全省銀行資料，且可增修資
Ø可依收票日，到期日，客戶別列印應收票據明細表

產品規格

應收票據		匯款作業
² 應收票據建檔作業 ² 應收票據批次託收 ² 應收票據批次託收退回 ² 應收票據批次託收兌現 ² 應收票據批次現金兌現 ² 應收票據明細報表 ² 應收票據統計報表 ² 應收票據未兌明細 ² 應收票據票齡分析報表		² 帳款匯入作業 ² 帳款匯出作業
		存提款作業
		² 銀行存提款作業 ² 銀行轉帳作業 ² 銀行存款餘額表 ² 銀行對帳明細表
應付票據
² 應付票據建檔作業 ² 應付票據列印及領取和作廢 ² 應付票據批次兌現 ² 應付票據明細報表 ² 應付票據統計報表 ² 應付票據未兌明細 ² 應付票據票齡分析報表
		綜合分析
		² 銀行資金預估

註 : 各項功能因版本不同，略有差異，以實際軟體功能規格為主。

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